虹及韓國日本中產，生產能力只月，需要管理人員人，線生產工人人。

企業機構和勞動定員見下表表二。

表企業機構和定員序號名稱崗位單班雙班管理人員工人合計管理人員工人合計總經理工廠管理副總經理小計行政部經理人事總務小計經營部經理采購銷售儲運小計質量管理部經理檢驗管理文員小計生產部經理現場工程師現場維修保養生產線工人小計技術裝備部經理設計開發機修車間安全環保小計財務部總監經理會計小計總計表二生產線工人勞動力分配表序號崗位定員單班雙班次打砂班沖壓班羅拉班后框班前框班底架班側頂班總裝班總焊班二次打砂班油漆班地板班完工班原型試驗班堆場合計人員培訓企業的生產經營管理人員均是在集裝箱行業有多年從業經歷的優秀人才，具備豐富的工作經驗。

企業所需的生產工人主要從社會招聘，企業將請廣船集裝箱廠的各類工程師來廠進行針對性的理論授課和實際操作培訓。

培訓將采用多渠道多方式進行，培訓時間在本項目的建設期內。

第八章項目實施管理項目實施管理本項目自項目建議書批復并與香港西域投資公司簽定初步協議后，我司已建立了以總經理為首的項目領導小組。

小組下設項目籌建辦公室，具體負責本項目的實施。

項目的前期準備工作項目的前期準備工作包括市場調研，工藝與裝備的選擇，廠址選擇，資金來源渠道，項目可行性報告的編寫。

此項工作預計需三個月。

設計和設備訂貨設計單位從準備相應的基礎技術資料進行初步設計到完成施工圖設計，預計需要三個月。

項目主要設備來自國內外先進廠家，不足部分依據設備清單聯系設備的訂貨和制造包括詢價，招標，談判等。

設備的到貨時間應與安裝工程相結合。

此項工作預計需要二個月。

項目資金的籌集項目資金不足部分需要貸款。

根據項目的工程進度用款情況，資金籌集必須在年月完成，至年月全部完成。

施工階段土地平整打樁工作，因為該場地是比較平整的，預計需要個月土建工程包括生活設施和生產設施的施工及驗收，預計需要個月。

設備安裝調試預計需要個月試生產前準備工作預計需要個月生產線試運行考核試生產個月物資供應從訂貨到進廠預計需要個月在設備安裝時同步進行產前銷售工作安排預計需要個月與試產同步進行完成企業員工的招收培訓工作需要個月與設備安裝同步進行。

項目包括的各項具體工作及進度詳見下表項目進度表項目市場調研可行性報告項目報批籌建資金籌集土地平整打樁土建工程設備安裝調試試生產前的準備工作生產線試運行試生產物資供應產前銷售安排完成員工的招收培訓第九章投資估算和資金籌措投資估算建設投資估算建設投資包括打樁水泥地面生產廠房原材料庫油漆庫車庫等生產用建筑工程辦公室宿舍樓飯堂圍墻門衛室水塔等輔助建筑工程生產設備和起重運輸機械設備的購置安裝工程給排水供電和廠區的道路規劃公共綠化等。

本項目為新建工程，無形資產主要列入施工設計費。

調研咨詢費可行性研究和人員培訓費籌建人員工資費用列入籌建費用。

不可預計費用萬元。

項目的建設投資總計，萬元。

其中合資公司自有資金，萬元注冊資本金，需向銀行貸款，萬元。

建設資金安排見下表。

建設投資估算表單位萬元序號工程費用名稱估算值土地使用權二房屋及建筑物廠房及倉庫辦公樓宿舍樓飯堂圍墻及門衛水塔三基礎設施坪地及堆場打樁給排水系統供電系統環保綠化四辦公設備五生產設備打砂沖壓生產線焊接總裝生產線噴漆供干生產線試驗臺生產車輛類備件工具類六籌建費用七不可預計費用合計流動資金估算投產第年計劃生產集裝箱從生產到回款有三個半月的周期。

第年五個月的流動資金約需，萬元，這需要向銀行貸款。

生產第二年，產量增加至，。

第年的貨款回籠，萬元，同時繼續維持第年的貸款額，可滿足生產對流動資金的需求。

第三年及以后的情況類似。

資金籌措預算如下資金籌措預算表總投資萬元股東認繳注冊資本萬元固定資金貸款萬元流動資金貸款萬元第十章項目經濟分析項目建設期為個月，折年，經營期為年。

在本章中經濟分析的計算期定為年，其中建設期年，經營期年。

經營收入計劃產銷量本項目年只有個月的生產期，在項目新建期，訂單量還不大。

第年的生產按單班制生產能力的計劃。

隨著公司信譽的提高和銷售工作的全面展開，公司訂單產銷量逐步提高。

年計劃生產量增加到年增加到年增加到年達到設計生產能力。

經營收入本項目的經營收入主要來自集裝箱銷售，集裝箱的銷售價格按目前的，美元計算美元兌人民幣匯率。

產量和銷售收入年份計劃產量銷售收入萬元成本估算成本包括生產成本銷售費用折舊管理費用財務費用。

依據生產量計劃，各相關費用如下對生產成本的估算建立在集裝箱規格標準和項目工藝設備耗材量及原材料價格近年的平均價格的基礎上，并參照了同行業廠家的相關水平。

產品生產成本計算表單位品名規格用量金額人民幣美元鋼材熱軋卷材木地板立方米油漆套角件套氣體商標套附件類銘牌螺釘等動力水電鋼砂類門鎖類套門膠類工資其他類合計銷售費用分為固定銷售費用和變動銷售費用。

固定銷售費用依據項目的銷售人員設置及銷售工作安排每年形成較為固定的支出第年按半年計提。

變動銷售費用按照和銷售額成正比的原則，在目前行業的普遍水平上，考慮到項目新建因素，增加。

固定銷售費用估算見下表。

固定銷售費用估算匯總表單位萬元項目金額工資福利應酬費用辦公費用差旅費用其他費用合計各項折舊計提見下表折舊及攤銷匯總表單位萬元序號名稱原值折舊年限折舊額備注土地使用權管理費用廠房及倉庫制造費用其他建筑物管理費用辦公設備管理費用生產設備制造費用開辦費用管理費用合計管理費用的估算依據項目的人員設置折舊和相關費用因素。

除第年因只有個月的生產期，按半年提取外。

考慮產量增加和提高管理水平的要求，以后各年費用總額增加。

詳細構成見下表。

管理費用估算匯總表單位萬元項目金額工資福利折舊攤銷辦公費用招待費用差旅費用車輛費用維修費用教育附加其他費用合計財務費用項目固定資金貸款和流動資金貸款總計，萬元，按現行年利率的貸款利率，年財務費用為，萬元。

依據項目的現金流量計算，至第三年安排還貸，萬元，第四年還貸，萬元，第五年還貸，萬元，第六年即可還清。

固定成本和變動成本核算固定成本固定成本計算表單位萬元管理費用銷售費用財務費用折舊費用合計變動成本單位變動成本估算單位元單位產品生產成本單位產品運輸成本合計從以上分析可以計算出項目的盈虧平衡點的產量為，。

利潤估算利潤估算結果見表。

因產品主要銷售為出口，內銷占的比重就目前來看還很小，所以暫不考慮增值稅。

在珠海保稅區，項目所得稅享受“二免三減”，“三減”期間享受的優惠稅率，“三減”期滿后享受的優惠稅率。

利潤預測表單位萬元項目主營業務收入減主營業務成本主營業務利潤減折舊費用銷售毛利減銷售費用管理費用財務費用利潤總額減所得稅凈利潤利潤累計根據上表，可以計算得到以下指標年平均利潤萬元年平均利稅萬元總投資利潤率總投資利稅率所得稅后靜態投資回收期從建設期算起年。

所得稅前靜態投資回收期從建設期算起年。

現金流量分析依據集裝箱行業生產銷售三個半月為周期的特點，按交箱量均衡計算，年中的銷售只能回款第年回款率為。

將產生定的應收帳款。

通過現金流量分析，計算得到以下經濟指標所得稅后內部收益率所得稅后凈現值，萬元。

所得稅前內部收益率所得稅前凈現值，萬元。

現金流量預測表單位萬元項目現金流入貨款收入現金流出固定資產投資購地生產成本銷售費用管理費用財務費用所得稅凈現金流量累計凈現金流量累計應收帳款結論本項目的各項財務評價指標均較理想，項目是可行的。

主要經濟指標附表序號項目單位指標值備注總投資萬元盈虧平衡點占設計生產能力的年平均利潤總額萬元年平均利稅總額萬元總投資利潤率總投資利稅率內部收益率所得稅前內部收益率所得稅后凈現值所得稅前萬元凈現值所得稅后萬元投資回收期所得稅前年從建設期算起投資回收期所得稅后年從建設期算起目錄第章總論第二章項目發起背景和產品方案第三章主要原材料供應第四章廠址選擇及公用設施方案第五章工藝技術與裝備第六章環境保護勞動衛生與安全第七章企業機構和定員第八章項目實施管理第九章投資估算和資金籌措第十章項目經濟分析核準通過，歸檔資料。

未經允許，請勿外傳！第章總論項目概述珠海集裝箱項目由廣東盛世達科貿股份有限公司中方和西域香港投資有限公司外方共同發起。

項目計劃總投資，萬元，在珠海保稅區設立年生產能力萬標準箱的集裝箱生產廠，以滿足珠海及臨近的香港澳門中山鹽田等港口的集裝箱需求。

項目計劃年月動工建設，年月完成試產。

當年就能獲得收益。

可行性研究的依據和范圍本報告的編制依據了我國相關的法律法規國家統計部門公布的相關行業統計數據。

參考了專業文獻的相關分析報告。

參照了同行業的經營數據并依據本公司的實際情況作了定調整。

本報告依據了合資雙方簽定的合資經營西域珠海保稅區集裝箱有限公司協議書。

本報告主要研究興建集裝箱廠的可行性，對項目的選址投資生產技術的先進合理性生產能力產品的市場情況原材料的供應以及涉及到的有關供全年完成貨物吞吐量億噸，沿海港口貨物吞吐量將達到億噸。

集裝箱吞吐量將完成萬，保持的年增長速度。

集裝箱業務成為樞紐大港主要利潤增長點。

據悉，面對廣闊的市場前景，中國交通部已確定目標，到二