財務管理情況收入管理情況能嚴格遵守國家收費的有關規定,所有收費項目和標準都經物價部門批準,無擅自設立收費項目擴大收費范圍或提高收費標準等行為。

所有預算外收入全額納入財政專戶,嚴格執行收支兩條線管理。

支出管理情況能嚴格執行國家規定的開支范圍及標準,無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現象;按規定應當納入政府采購的項目能實行政府采購;能定期公布學校收支及管理情況;支出實行校長負責制,大額資金使用經領導集體討論并有會議記錄記載;學校財務管理的審批人員報帳人員經辦人員財產保管人員的職責明確,相互分離相互制約相互監督;無私設小金庫公款私存設立賬外賬坐收坐支等現象;所有支出發票均有經辦人簽名及用途,對購臵的財產有入庫登記;無大額現金支付現象;津補貼發放符合規定,績效工資實施后各學校無違規亂發錢物。

資產管理情況學校國有資產的出租出售出讓對外捐贈報廢報損等均經學校領導集體研究,均按國有資產處臵管理有關規定辦理,并報主管教育行政部門財政部門審批;建立了學校資產臺賬和財產領用臺賬;能定期組織資產清查,做到賬賬相符帳卡相符賬實相符;對新購新建的資產能及時進入固定資產核算。

存在不足由于撤點并校,財產有待于進步清理。

雖然我們都能按照上級要求去做,但是由于我們工作能力有限,對上級精神領會不透,也可能在工作中有些失誤的地方,在今后的工作中,我們將會進步完善相關財務制度,全面分析和總結財務管理中存在的問題,并認真做好整改,進步規范財務管理,完善財務工作。

財務管理自查報告篇教育局計財股為了加強我財務管理,規范和加強財會工作,根據市教育局關于對全市中小學財務收支等情況進行檢查的通知?巢教財xx號文件精神,我校高度重視,及時召開了教師會,把學校財務總務后勤及班主任相關人員,召集起來,進行學習座談,對學校近兩年財務財務管理工作進行了認真自查。

現報告于下為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我校成立了迎接小學財務管理自查工作領導小組。

校長焦山河任組長,學校會計兼報賬員蔣飛任副組長,以理財小組成員汪森林焦照發李銀為成員。

我校根據縣財政局教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校些重大收支,事前都要開教師會,事后進行常規公示；學校每年在教師會上都要作財務收支總結,并要在教師會上都獲得通過。

我校嚴格執行收費政策,免收學生雜費課本費。

按文件只收空白作業本費,其標準向社會公示。

在我校收費中,沒有起強制性要求學生購買教輔材料的行為。

嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

學校嚴格加強預算內外資金管理。

預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行收支兩條線管理。

全部使用省財政部門統印制的財政收據。

我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。

各項支出均按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。

對于各項款項支出,均要經過經辦人證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同結算表和其他相關材料。

為實現民主理財,學校成立了理財小組,各項來往收據及發票均有理財小組成員簽字。

我校無私設小金庫和帳外帳等違規行為。

學校兩年內各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無濫用和鋪張浪費等現象。

由于學校近兩年來經費較為緊張,加上學校地處偏遠,教師般離校較近,本著節約經費,減少不必要開支的精神,在兩年年初預算中,沒有招待費及工作餐費用等。

學校對于學校的資產增減,都做了較好的登記,做到出入有據。

建立了資產的購臵驗收保管使用交接維修等后勤管理制度。

十建議學校會計及報賬員均選擇教師,缺乏會計專業知識,希上級教育部門進步加大財務人員培訓力度,提高業務能力。

xx年x月x日財務管理自查報告篇縣農業局王橋鎮認真按照東農?xx?號文件精神,經鎮黨政聯系會議學習了國家部委及省市相關文件精神,研究決定,以紀委書記為組長,農技站長為副組長,農經財政民政為成員成立王橋鎮農村財務管理專項檢查領導小組,及時召開了全鎮村級干部參加農村財務管理專項檢查專題會議,認真學習了各項文件精神。

使全體干部充分認識到農村財務管理的重要性。

我鎮通過對各村財務管理專項檢查情況,各村財務能夠按照上級有關文件精神,由鎮農經站資代理作賬。

農經站接受村級組織會計核算財務管理領導組自主權審核的條據,認真按照村集體經濟組織會計制度?有關規定及會計基礎工作規范?的要求,開設銀行賬戶,統憑證賬簿規范財務流程,全面核算反映各村經濟活動管理的財務收支結算分配等會計事項。

認真審核做賬,每月號統時間為各村做賬,統建立財務操作流程,建立了農村財務管理信息化服務平臺。

規范了村級會計委托代理,實行村級會計委托代理,尊重了各村農民群眾意愿和民主權利,保持集體資產所有權使用權審批和收益權,確保了財務審批權以及經濟活動監督由村級組織行使。

農經站切實提高了服務能力和水平。

明確崗位職責,嚴格了操作流程,強化了工作內部監控,落實了工作責任追究,建立健全了村級財務檔案管理。

落實了村級民主理財。

各村務監督委員會,加強了對村級財務的民主監督工作,充分發揮了民主理財的作用。

保證了農民群眾對整體財務的知情權參與權表達權和監督權。

各村組織發生各項財務活動都制定了各項財務計劃以及重大財務事項決策都履行了民主程序,有會議記錄等,實行了民主理財。

完善了村級財務公開,各村村級組織的財務計劃各項收支,各項資產資源以及債權債務和收益分配等內容,每月規定時間內在本村公開欄中公開。

村事議財政獎補農業小型基礎設施建設補助等撥付到村使用的財政資金,都全程公開了。

規范了村級民主評議,各村干部與村級財務管理相關的工作人員,鎮黨委政府每年月份進行次,統組織,由村務監督委員會主持,召開黨員群眾代表會議對村干對其履職情況按照規定程序開展民主評議。

使民主得到真正落實和發展。

以上是我鎮通過核查的情況,村級財務沒有存在問題,領導組是固定的,每月各村的賬目都要有組長審批。

是我鎮財務管理的項制度。

建議請上級部門每年對村級財務人員多舉行幾次財務培訓,使他們提高工作業務水平和素質。

財務管理自查報告篇為了加強巴青縣教育系統財務管理,規范和加強財會工作,貫徹落實教育部財政部關于進步加強中小學財務管理工作的意見?教財號文件和自治區教育廳自治區財政廳關于開展中小學財務管理工作專項檢查的通知?藏教廳號文件精神,我局對我縣所學校財務財務管理工作進行了認真自查,現報告于下組織領導為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我縣成立了巴青縣中小學財務管理自查工作領導小組。

相關人員如下組長副組長成員財務管理制度建立情況各校均建立了財務管理制度,做到工作職責上墻。

由專人管理學校各項財務。

做到分工明確,責任到人。

建立了學校財務管理內部審計制度收入支出管理制度和固定財產登記制度,縣教體局財政局經常下各校檢查指導財務工作,確保各校制度落到實處。

財務管理人員配備情況各校均配備兼職財會人員,設有會計和出納。

我局并定期組織各校財會人員,參加財務培訓。

財務管理規范情況我縣教育系統收費情況我縣義務教育階段,全縣所中小學免除學雜費政策都已得到全面落實,所有學校均免費提供教科書作業本。

全面實施農牧區學生義務教學階段兩免包政策,并得到徹底落實。

在義務教學階段,全縣所學校均不收取任何報名費用及任何違反國家規定的費用。

各中小學沒有起利用學校教育教學場地資源舉辦面向中小學生的各種收費培訓補課行為。

各中小學沒有起強制性要求學生購買教輔材料的行為。

總之,在我縣教育系統收費中,嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

包經費管理使用情況各學校嚴格按照包經費的相關文件精神認真徹執行。

嚴格?？顚Ｓ迷瓌t,不能挪作他用。

包經費的落實情況必須有本鄉鎮黨委政府及有關部門的監督和審計。

每月進行校務公開,每學期必須進行政務公開。

要求和中小學做到帳目清楚,手續齊全。

合理地使用包經費,把包經費用在實處讓學生吃好穿好。

各學校使用包經費時,必須有兩人以上同時參與,防止經費流失。

全縣中小學,做到了合理地使用包經費,是國家的惠民政策,嚴格落到了實處。

其他財務管理情況各校均無私設小金庫和公款私存等違規現象。

各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶,并做到收支有據,賬目清晰。

學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

對于大額款項支出,均要經過經辦人證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同結算表和其他相關材料。

各校對于學校的資產增減,都做了較好的登記,做到出入有據。

建議目前我縣各校財務人員均為兼職,希望上級單位,能給我縣各校配備專職財會人員。

進步加大財務人員培訓力度,提高業務能力。

財務管理自查報告篇為了進步貫徹落實宣威市教育局轉發曲靖市教育局關于嚴禁中小學違規補課和教師從事有償家教的通知?宣教發xx號和田壩鎮中心學校的通知要求,在全體教師中弘揚良好的師德師風,引導教師樹立強烈的職業光榮感使命感和社會責任感,引導廣大教師正確理解充分認識師德規范的基本要求和深刻內涵,提高貫徹執行教師職業道德規范的自覺性,依法履行教師職責和義務。

學校對全體教師進行違規補課和有償家教情況進行了摸底調查,未發現例從事違規集體補課事件,現將我校自查情況進行匯報成立違規集體補課自查自糾領導小組。

2024財務管理自查報告（34篇）。

對于京西熱電公司銀行存款自查結果如下截至到xx年月日未達賬項共計筆,目前已處理筆,未處理筆。

其中包括電話費電費檢測費合同款稅手續費等。

此外,公司均不存在賬外賬及小金庫的情況。

部門對資金支付審批均嚴格按照內部財務制度執行,資金支付手續齊備。

財務印鑒及密鑰管理在財務印鑒及密鑰管理方面,負責人員嚴格按照公司規定程序進行管理財務專用章財務結算章發票專用章及人名章由財務部保管；財務專用章財務結算章發票專用章則由審核會計師保管,放在獨立的保險柜中,密鑰有審核會計師保管；人名章由出納保管,放在獨立的保險柜中,密鑰由出納保管。

在工作交接時,部門各負責人員逐項移交,確保資料齊備方可完成交接。

財務管理自查報告篇根據關于進步加強財務監管工作的通知?發xx號的要求以下簡稱通知,公司認真全面地開展了進步加強財務監管的相關工作和財務運行情況自查,對發現問題及不足之處進行整改完善。

現將本次自查情況自查發現的問題及整改情況報告如下進步加強財務監管工作的開展情況公司對進步加強財務監管工作高度重視,財務運行情況自查的開展,有組織有計劃有步驟地進行,具體情況如下xx年月日,根據通知?要求,下達了x集團公司關于財務管理要求和開展財務檢查的通知?發xx號文件,對此次專項活動的前期工作做了相關部署。

xx年月日,召開各實體財務部門負責人會議,傳達通知?精神及要求,按通知?要求對自查內容進行了書面安排,積極推進部署自查工作的進行。

xx年月日至月日,集團財務部和各分子公司財會科展開了全面深入的背靠背式自查活動,并對自查活動的開展情況自查內容及自查發現的問題進行總結分析,出具自查報告,提交領導審議。

在此期間,對自查階段發現的問題,依據相關法律法規要求,逐落實整改。

進步加強財務監管工作的具體實施情況根據通知?重申財務監管責任的要求,在下達的x集團公司關于財務管理要求和開展財務檢查的通知?發xx號文件中,首先明確了財務監管責任,即各分子公司負責人把手對本部門的現金收入支出財務采購等重點環節切實承擔起主體責任,并接受集團財務部的雙向管理。

根據通知?完善財務監管制度的要求,集團公司各分子公司依據會計基礎工作規范?會計準則?和企業會計制度?要求,結合自身特點,按照相關規定,對現有財務管理制度進行了梳理,查漏補缺,調整完善內部管控制度。

根據通知?強化企業財務檢查的要求,集團所屬的個子公司,個分公司的財會科和集團財務部,分別進行背靠背式檢查,即各個分子公司的財務部門自查,形成各實體書面自查報告；同時,集團財務部再委派財務人員對各個分子公司進行檢查,形成集團財務部檢查報告。

檢查時間范圍xx年月至xx年月。

檢查內容逐筆勾對內部銀行外部銀行賬。

逐筆檢查發票含收據的購領開具收款各環節的執行和登記。

以xx年月日為結點清理往來賬務,逐個取得內外部客戶供應商書面的往來款項核對確認函證。

檔案管理內控制度建設及執行等檢查。

本次完成檢查逐筆勾對內部銀行外部銀行賬筆。

逐筆檢查發票收據份。

往來函證份。

完善檔案備份光盤張。

完善財務相關制度規定個。

自查發現的問題及整改情況財務體制存在問題集團公司現行財務體制是年代初建立的,主要是為了適用原承包制。

按照當時管理體制,總部財務只負責資金統籌及對稅務財政等對外報表,具體經濟業務由各實體獨立核算。

這種以包代管的財務體制,客觀上造成了財務上下核算兩張皮,相互脫節。

整改措施總結學習摸索調研,正在尋求建立個適合本企業管理要求的簡單實用高效的財務體制。

整改結果完成財務體制改革。

財務管理制度建設和執行情況存在問題公司的財務管理制度已運行十余年,相關制度因燃氣產權久拖未決沒有更新,存在部分已在執行的工作流程,沒有形成書面制度文件,包括資金管理費用報銷資產管理檔案管理等方面。

在實際執行中,因制度已不適應,無法執行到位,部分存在執行走樣的情況,如資金管理票據管理檔案管理等,導致手續的缺失不完善。

整改措施依據企業會計制度,企業會計準則,企業內部控制基本規范等相關法律法規,結合公司業務特點,完善相關財務管理制度,并將已經實際執行的制度書面固化。

根據公司業務發展變化,及時修訂更新相關制度。

整改結果各實體現已補充部分制度如會計人員繼續教育管理制度?會計檔案管理辦法?等。

總部xx年至今每年完善的財務制度討論稿待專案結案后最終定稿正式發文。

后續據實補充修訂,進步完善公司制度建設,并嚴格遵照執行。

財務印鑒的管理及使用存在問題個印章財務專用章部門負責人章實體負責人章由財務科長人保管,過于集中,個別部門存在印章臨時代管無手續。

整改措施嚴格按照規定做好財務印鑒的管理,明確規定法人會計和出納等人員的私章不得轉借用。

要求印鑒分離管理,增加個審核環節,有效規避財務風險。

整改結果個印章現在分由兩人保管,財務專用章本人私章由財務負責人掌握,公司負責人印鑒私章由主辦會計保管。

建立了印鑒章使用登記簿,對印鑒章的使用必須登記,加蓋印鑒章的人員進行簽字確認。

財務人員和機構設臵存在問題個別出納兼本公司內部銀行賬勾對工作；部份公司會計因人員配臵,既裝訂會計憑證又進行會計檔案保管；部份機構財務人員的設臵,客觀上導致財務審核監督職責無法分離履行。

如分公司,在財務人員的配臵上,只有名財務負責人和名出納,財務負責人既要負責會計原始憑證的審核,記賬憑證的填制,又要會計憑證復核,編制報表以及會計檔案的裝訂保管,造成既是運動員又是裁判員的局面。

整改措施嚴格按照會計基礎工作規范?對不相容崗位進行清理整改,對人員缺編部門日常憑證審核工作,正在采取實體之間財務負責人交叉審核會計憑證方式。

發文發xx號財務人員的工作崗位實行定期輪換。

整改結果對不相容的崗位進行了調整,出納僅負責現金的收支銀行支票的填寫轉存款費用報銷,做到收錢不開票,開票不收錢。

目前人力資源部正在加緊制定相關財務人員定期輪崗的實施方案。

資金管理和付款內控情況存在問題取現資金計劃僅由財務負責人審核。

支取備用金籠統不明晰。

部份供應商付款業務由財務部門代請款。

整改措施取現計劃增加單位負責人簽字；完善內行結算憑證支付支撐,建立補充要求；發文發xx號調整備用金管理；發文發xx號加強內部管理,各級財會部門不允許從事非財會的業務工作,財會部門人員不得與外用戶直接接觸。

整改結果集團總部已要求取現計劃增加單位負責人簽字。

財務管理自查報告篇根據縣教育局財務管理工作專項檢查工作的通知,結合學校實際情況,就學校收入管理支出管理資產管理和財會隊伍建議等方面進行了自查,現將自查情況匯報如下收入管理所有預算外收入金額放入財政專戶,并嚴格執行收入兩條線管理。

我校年級學生全部實行入學,不收取借讀等費用,無擅自設立收費項目,擴大收費范圍或提高收費標準。

幼兒收費嚴格按規定程序辦理收費許可證,嚴格按收費標準收費,并按規定使用財政部門統印制的財政票據,無亂收費現象。

支出管理學校各項支出全部按實際發生數列支無虛列虛報和白條抵庫等現象。

學校需購臵的教學儀器設備辦公用品及圖書資料等嚴格按政府采購制度實行政府采購。

學校財務支出實行校長負責制,已建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由學校班子經教師代表會討論決定。

學校實行校務公開制度,定期公布收支情況,接受社會和教師的監督,所有財務由校報帳員到鎮財務辦事處及縣財政支付中心辦理,職責明確。

不存在私設小金庫,公款私存賬外帳坐收坐支現象。

資金管理學校已建立健全資產購臵驗收保管使用交接維修等內部管理制度,建立固定資產賬,定期組織資產清查,做到賬賬相符,賬物相符。

學校資產的出租出借出售出讓報廢報損等,都由校班子和教師代表會討論決定,并按國有資產處臵管理的有關規定報批。

學校固有資產的出租出借經學校班子及教師代表討論決定后報上級相關部門審批,不存在將學校資產用于抵押和擔保,或以貨幣資金投資企業,購買股票基金等風險性投資活動。

財會隊伍建設學校報賬員具有高尚的職業道德和高度組織性紀律性和原則性,并嚴格執行財務管理制度。

財務人員正確使用會計監督職權,對違反法律規定的會計事項拒絕辦理或按照職權予以糾正,以確保會計信息的真實性,合法性和完整性。

總之,加強財務管理,提高教育收費使用效益,加強財務管理,提高教育經費使用效益,是落實科學發展觀辦好讓人民滿意的教育的重要內容,是促進教育持續健康發展的基本保證。

學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益,事關學校的健康發展,學校充分認識加強財務管理的重要性,在今后的工作中切實加強,采取有效措施,確保財務管理規范化制度化科學化。

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財務管理自查報告篇財務管理自查報告篇依照分行年季度會計檢查意見書?要求,我行由財會部部牽頭,組織分行營業部B支行B支行對意見書中指出的相關咨詢題進行了逐整改落實現將相關情況匯報如下組織工作月中旬財會部總經理組織召開了月份會計主管例會,營業部A支行B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議,會議對整改工作進行了詳細布臵,要求各機構于月日將檢查發覺咨詢題整改完畢,提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。

財會部在季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

整改措施及整改完成情況加強會計業務培訓,提高會計人員風險意識針對會計人員風險意識淡薄查詢查復不規范。

的情況,我行加強了會計人員風險意識合規意識培訓,利用晨會營業結束后組織集中培訓。

會計治理部門依照實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓,更新知識,及時掌握新政策新規定,限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會計核算質量。

財會部總經理牽頭組織了興業銀行商業匯票業務會計操作規程?和票據業務風險提示?的學習,參加人員為各級會計治理人員行營業部主任和票據崗專管員。

對票據簽發解付查詢查復質押貼現業務逐項對比制度解讀,糾正我行做業務中的偏差,進步加強了票據業務的操作和治理。

各機構定期向財會部報告咨詢題庫?等制度規章的學習情況,財會部依照報送的記錄抽查錄像,跟蹤職員學習的動態,通過季度考試監督傳票質量會計檢查等,落實學習效果。

加強會計隊伍建設,做好會計人員的梯隊培養針對會計人員不足,存在風險隱患的情況,我行進行了系列的會計人員調整,充實線會計職員隊伍,加強后備會計人員儲備。

具體是,第步,由B行級主辦c接替zx擔任B支行會計主管。

Zx調回分行工作,要緊負責票據治理等重要職責。

E支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。

第步,新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習,將現金區工作滿年的老柜員逐步安排到對公區進行崗位輪換。

此次人員調整是為了充實營業部會計人員隊伍,由老職員帶好新兵,并加強柜面票據賬戶治理。

另外財會部加緊了事后監督崗位人員的聘請,估計近期會計治理人員會增加充實。

建立健全崗位責任制,明晰會計崗位職責會計檔案治理混亂現金和重要物品治理存在風險隱患的咨詢題,我行分析緣故是由于柜員間職責不清,操作不規范導致的。

整改措施是,對營業室人員進行明確分工,進步健全會計崗位責任制。

會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進,發覺咨詢題,及時解決。

具體為各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位,結合本行的實際情況重新擬定崗位職責,加強各崗位的協調性,和操作的連貫性,尤其將大量的會計后臺業務做明細劃分,幸免人兼職過多,無法履職的情況。

會計主管將新版的崗位職責表報送財會部,財會部對職責表進行把關,提出意見建議,并照此分工進行會計監督檢查。

優化改革柜面流程,強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現象。

對此咨詢題我行采取的措施是,依照興業銀行會計內控要點?必知必會?綜合業務核算操作規程?等的要求來確定。

制定會計治理制度實施細則,本著保證會計工作有序進行,科學合理,便于操作和執行的原則。

全面規單位的各項會計工作。

只有制定了先進合理的實施細則和操作流程,會計工作才能幸免出現紕漏和風險。

近期財會部下發了關于加強會計治理工作的通知?對風險監測信息回復要求會計治理業務操作提出了要求。

修訂了現金治理實施細則?對現金治理查庫治理執行操作按上級行制度做出了新的規定。

營業室制定了印鑒卡領用出售建庫治理操作流程?,對印鑒卡使用治理流程進行了規范,提高會計治理人員素養,加強會計業務檢查監督針對檢查咨詢題整改不到位屢查屢犯咨詢題嚴峻大額及對賬業務不規范等咨詢題,我行分析了存在咨詢題的緣故。

要緊是由于會計治理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責,審查力度不夠。

下步工作中會計治理工作要求是檢查突出重點;是違法必究。

突出重點,就是要集中力量深入檢查,重點突破,幸免做表面文章,幸免查而不處不了了之。

違法必究,是檢查工作的關鍵環節。

檢查工作的落實,關鍵在于要嚴格執行關于咨詢題責任人,是通報。

是罰款。

是行政處分。

各級會計治理人員要嚴格要求自己,緊跟制度規章更新的步伐,做好規章制度的解讀傳達再培訓。

檢查輔導人員要加強事中監督,......

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