的有關資料 研究工作的范圍 研究工作范圍 本可行性研究報告主要從項目背景及建設的必要性需求分析與 建設規模項目建設地址與建設條件工程建設方案環境保護勞 動安全衛生與消防工程招標節能節水組織機構與勞動定員項目實施進度建議投資估算與資金籌措財務評價風險分析等方面 分析項目建設的可行性。

研究工作的重點 通過可行性研究，對項目市場需求建設條件的具體分析建設 規模的適宜性分析，確定項目建設方案，并綜合該公司的發展具體情 況，確定項目的投資估算及資金籌措方案，根據競爭市場分析和項目 具體情況確定項目經營贏利模式，并進行投入產出分析和項目財務分 析預測。

本研究的目的在于探索在中國經濟持續高速發展人們生 活不斷提高的大背景下，借助海南漁業市場大發展的契機，整合臨高 及海南的漁業資源和漁業市場，通過企業化市場運作，建設海南厚水 灣國際漁業物流中心的可行性。

項目背景 在經濟全球化和市場體化的今天，現代物流業的發展越來越重 要。

特別是中國加入世貿組織之后，海南洋浦保稅港區的建設和海南 自由貿易區的加緊運作，海南及臨高迎來了前所未有的發展機遇。

從區位術經濟指標表 序號指標單位數量備注 建設規模 交易量萬 水產加工萬 總投資萬元 ， 固定資產投資萬元 ， 流動資金萬元， 勞動定員人 全年運營天數天 項目用地面積折合畝 年營業收入萬元 ， 序號指標單位數量備注 年總成本萬元，第七年 年經營成本萬元，第七年 年營業稅金萬元，第七年 利潤總額萬元，第七年 財務內部收益率 財務凈現值萬元， 投資利潤率 投資利稅率 資本金利潤率 投資回收期年不含建設期 盈虧平衡點 目錄 第章總論 項目名稱 項目建設單位 項目建設地址 可行性研究報告編制單位 研究工作的依據與范圍 項目背景 項目總體規劃思路 項目總體功能設計 項目總體定位 項目發展前景 推薦方案與研究結論 項目主要技術經濟指標 第二章項目背景及建設的必要性 項目背景 項目建設的必要性 第三章項目市場分析 國內外水產品消費升級，水產品物流市場持續看好 海南漁業資源豐富，市場發展迅猛 核準通過，歸檔資料。

未經允許，請勿外傳，臨高縣及調樓鎮武蓮漁港區漁業市場分析 項目市場競爭性分析 目標市場定位及預測 項目運營模式 項目贏利模式分析 第四章建設地址與建設條件 建設地址 建設條件 項目選址合理性評述 第五章項目建設工程技術方案 項目組成及建設內容 工程技術依據 總體布局 建設漁業的整體競爭 力，推動海南漁業更快更好地融入泛北部灣經濟圈。

公司當前正在建設中的武蓮漁港項目，將實現臨高漁業規劃中的 漁產品物流中心﹑漁業補給基地﹑漁產品加工基地的專業功能定 位。

公司倡導責任創新卓越的企業文化，強調企業與員工的 社會責任感，通過制度與技術的創新建立核心競爭優勢，從而達到卓 越的業績，以回饋社會和股東。

公司提倡穩健規范發展的經 營理念。

公司的發展戰略目標是在年成為海南漁業的龍頭企業并 最終實現上市。

公司組織結構如下 項目建設地址 項目位于海南省黃龍貨港及武蓮漁港的結合部，總占地面積 畝。

首期已完成建設用地面積畝。

可行性研究報告編制單位 總經理 財務總監副總經理工程總監 審 計 部 財 務 部 總 經 理 辦 公 室 策 劃 部 物 流 中 心 項 目 部 武 蓮 漁 港 項 目 部 臨高辦事處 董事長 工 程 部研究工作的依據與范圍 研究工作的依據 中共中央關于推進農村改革發展若干重大問題的決定 年月日中國共產黨第十七屆中央委員會第三次會議通過 建設海南水產品批發市場協議 海南省國民經濟與社會發展十五計劃 海南省海洋經濟發展規劃 案及功能設置 結構設計 工藝流程 主要設備 道路廣場及停車場 公用及輔助工程 綠化工程 建設項目工程量匯總 第六章環境保護勞動保護及職業安全衛生 環境保護 勞動保護職業安全衛生第七章工程招標 招標原則 招標內容及范圍 招標組織形式 招標方式 第八章節能節水措施 編制依據 節能措施 節水措施 第九章項目組織與勞動定員 企業組織結構 管理模式 建設管理 工作制度 勞動定員 人員培訓 第十章項目實施進度建議 項目實施時期各階段的實施進度建議 項目實施進度建議表 第十章投資估算與資金籌措 建設投資估算 流動資金估算 資金籌措第十二章財務評價 財務評價依據 正常營業年收入估算 總成本及費用估算 財務盈利能力分析 清償能力分析 不確定性分析 財務評價結論 第十三章項目風險分析 風險類別 風險對策 第章總論 項目名稱 海南國際漁業物流中心建設項目 項目建設單位 公司以海南的優勢產業為基礎，主營業務聚焦于海洋產業，致力 于海洋漁業港口物流業的投資與運營管理，以此聯動海洋文化業 海洋餐飲業濱海旅游業海洋 教育培訓業和社會服務業等其它相關多元化產業的發展。

通過對海南 港口資源的整合和漁業產業鏈基地的建設提升海南計方面采 取兼容并包的方式，整合切可以整合的資源。

項目發展前景 項目將建成年交易量萬噸，集交易大廳物流配送中心冷 庫倉儲檢驗檢疫中心信息中心安全監控中心等于體的現代化 國際漁業物流中心，并成為海南乃至中國漁業產品的集散中心及價格 中心，是海南省規模最大的漁業物流中心。

推薦方案與研究結論 項目經營贏利模式 項目通過水產品交易收入倉儲收入配送服務收入加工收入 和交易攤位出租收入等多種方式實現經營贏利。

首期建設內容與規模 項目將建成海南省具備水產品綜合交易加工物流配送功能 信息發布金融商務電子交易等功能體的現代化漁業物流中心。

首期設計年交易量萬噸，年加工能力萬噸。

主要建設內容辦公綜合樓 展示交易廳 冷庫 鮮品庫 制冰廠其中碎冰間碎冰樓以及輸冰橋 設備機房 卸漁棚 油庫 水產品加工間 區內停車場地面道路給排水和通訊通電等配套工程。

項目實施進度建議 從項目實施準備勘察設計設備購置土建施工設備驗收 安裝調試試運行共計個月。

經營期第年生產負荷達，經營 期第二年生產負荷達，經營期第年生產負荷達到。

項目組織與勞動定員 項目由海南厚水灣投資管理有限公司組織經營，項目實行董事會 領導下的總經理負責制，形成個科學優化合理的管理模式，讓 項目朝著良好的目建設場地尚無工程地質勘察報告，在初步設計前必須完成。

本項目的投資建設雖然存在定的風險性，但其經濟效益與社 會效益十分顯著，建議有關部門給予支持，促成其早日建成投入使用。

研究結論 本項目符合國家產業政策和海南經濟發展規劃，符合海南水產品 流通設施發展戰略。

項目選址恰當構成合理經營規模適宜設備與技術先進市 場前景廣闊，項目在運營期間對環境幾乎無不良影響。

項目通過整合臨高及海南的漁業資源，建立海南的水產品交易中 心市場和漁業集散地，可大大降低漁業流通成本，提高流通效率，對 于促進農業結構調整和漁業增收，擴大水產品出口，增加社會就業， 提高海南水產品的市場競爭力，具有十分重要的意義。

項目建設對于 滿足人們日益提高的物質生活需求，保證臨高漁業生產與物流業的可 持續發展，增加臨高財政收入，加速臨高地方經濟的迅速發展等，都 將產生良好的影響和促進作用。

項目具有良好的社會效益與經濟效益。

項目經財務分析表明稅前財務內部收益率，大 于行業的基準收益率，財務凈現值，萬元，投資回收期為年不含建設期，說明項目經營在財務上是可行的。

項目財務經不確定性分析，項目經營盈虧平衡點為， 表明項目保本點低，具有較強的抗風險能力。

綜上所述，我院得出以下研究結論項目所帶來的經濟與社會效 益良好，投資建設該項目是可行的。

項目主要技術經濟指標 表主要技向發展，迅速形成海南水產品交易市場和國際漁業 物流中心。

項目定員為人，其中管理及技術人員人，保潔員人， 生產工人人。

項目所需人員可根據需要面向社會招聘。

環境保護 項目生產與生活廢水固體廢棄物生產生活垃圾經妥善處理， 對環境影響很小。

項目設計合理，對產生的二次污染采取了污染防治 措施，均能達到國家規定的排放標準，我院從環境保護的角度認為該 項目建設是可行的。

總投資構成及資金籌措 本項目總投資，萬元，其中固定資產投資， 萬元，流動資金，萬元。

固定資產投資中，申請銀行固定資產貸 款，萬元含建設期利息，萬元，業主資本金投 入，萬元含土地費用，萬元，政府相關部門專項 扶持資金萬元流動資金，萬元中，自籌萬元，其余 ，萬元申請銀行流動資金貸款。

存在的問題與建議 本項目水產品需求量較大，怎樣吸引臨高及附近海域的漁船在 武蓮漁港?？啃遏~并進行水產品交易，將直接影響到項目運營后的市 場規模和經營規模。

建設單位應切實有效的做好物流中心的市場開拓 和推廣工作。

經敏感性分析表明，營業收入對項目較為敏感。

建設單位要以 市場為導向，通過不斷開拓市場，擴大市場經營規模，提高水產品交易在臨高及海南的市場占有率，并配套提供供冰冷藏加工配送 運輸等服務，開拓系列配套