用資金額。

本項目投產后的流動資金為萬元，由項目單位自籌解決。

效益分析經濟效益本項目建成后，達產年年增產萬噸優質鮮奶，實現收入萬元，總成本費用萬元，年利潤總額萬元，凈利潤萬元，平均投資利潤率為，達產年上繳所得稅萬元。

本項目財務內部收益率為稅后，按折現率為計算，項目財務凈現值為萬元稅后，稅后投資回收期為年包括建設期在內，盈虧平衡點為。

經濟效益好，抗風險能力強。

社會效益本項目社會效益了個銷售公司，個分發中心，百輛冷藏車，銷售人員余人遍布省個縣市及福建廣東湖南湖北上海安徽浙江等周邊多個省市，構筑了套完善健全的銷售網絡體系。

目錄第章項目概況項目摘要二可行性研究的依據三經濟技術指標第二章企業基本情況公司概況二人員狀況三固定資產四經營狀況五管理體制第三章產品需求分析和改造的必要性產品需求分析二改造的必要性第四章改造的主要內容和目標改造的主要內容二目標三技術方案第五章項目總投資資金來源和資金構成核準通過，歸檔資料。

未經允許，請勿外傳，項目總投資二資金來源三資金構成第六章人員培訓及技術來源人員培訓二技術來源三組織管理第七章項目實施進度計劃項溫儲奶罐型臺系統機臺輔助設備冷庫發酵房制冷系統凈化水系統智能監控系統各套。

建設規模項目建成后，在原有基礎上年增萬噸優質鮮奶產能。

項目目標在公司現有基礎上，利用公司自籌資金和中央補助資金，通過對現有乳品加工線進行技術改造，淘汰落后生產工藝和設備，改善乳品安全保障環境，提升產品質量，擴大優質產品產能，促進乳品產業升級，從而提升市場競爭力，爭取訂單，穩定就業，增加就業崗位，積極應對經濟危機。

投資估算與資金籌措本項目固定資產投資為萬元。

其中建安工程投資萬元，儀器設備投資萬元，工程建設其他費用萬元，不可預見費萬元。

本項目資金籌措依據關于年第批中小企業發展專項資金項目申報工作通知工信廳聯企業號文及目建設期限二項目實施進度安排三招標方案第八章項目經濟效益和社會效益分析經濟效益分析二社會效益分析第章項目概況項目摘要項目名稱光乳業集團乳品加工產業升級技術改造項目項目承擔單位光乳業集團有限公司建設地點省市區岱山東路號建設期限本項目的建設期為年，自年月年月。

建設內容與規模本項目不新征用土地，對現有廠房基礎設施等資源條件進行改造，主要建設內容包括擴建標準廠房，購置最新乳品加工設備，引進凈化水系統，對現有污水處理設施進行擴容改造等。

具體內容如下建安工程主體結構平方米地面工程平方米外墻裝飾平方米儀器設備購置包括生產設備陶瓷過濾器臺保溫儲奶罐型臺率稅后財務凈現值萬元稅后投資回收期年含建設期盈虧平衡點第二章企業基本情況公司概況光乳業集團有限公司是集奶牛養殖乳品加工為體的現代化股份制企業，位于市區，是市重點企業，國家學生奶定點生產企業，農業產業化國家重點龍頭企業。

公司主營各種乳制品的生產和銷售，包括鮮牛奶系列酸牛奶系列乳飲料系列奶粉等大系列多個品種，公司先后通過了質量管理體系認證認證和認證。

天天光被評為省著名商標，天天光牛奶被評為省名牌產品，是省首家榮獲綠色食品的液態奶生產企業中國學生飲用奶定點生產企業，年被列為首批國家農產品加工示范企業。

二人員狀況公司現有職工人，其中格按照奶牛飼養規程和標準進行奶牛生產。

作為農業產業化的龍頭企業，光乳業公司聯合個體奶農創立了分散飼養，保證收購，以質論價，全程服務的發展新思路，走出了條公司農戶，牽手齊發展的乳業發展新路子。

帶動了周邊個鄉多個村，多戶農民養牛，現擁有產奶奶牛多頭。

大力發展示范奶牛養殖小區，推廣機械化擠奶，實現規?；s化科學化的奶牛養殖與生奶生產。

與基地建立穩定的收交奶關系，制定按質論價和合格牛奶最低保護價的收購政策。

建立技術服務站，開展各種形式的技術服務，幫助農民育好牛養好牛產好奶增收益。

公司導入現代化營銷管理模式，生產銷售全電腦網絡化管理，生產銷售消費環環相扣，形成套標準的科學物流配送體系。

公司建立本科以上學歷人員人，占總人數的以上，各種技術人員人，工程師以上職稱人員人，占技術人數的以上。

三固定資產公司注冊資本萬元人民幣，年底資產總額億元人民幣，其中固定資產凈值萬元。

控制奶牛萬余頭，擁有個大型牧場，日處理鮮奶能力多噸。

四經營狀況年實現銷售收入億元人民幣，利稅總額超過萬元，上交所得稅萬元營業稅金及附加萬元。

帶動相關從業人員萬多人，光乳業市場份額取得了連續年的翻番增長，產銷量直雄居省第，光乳業產品市場占有率高達，遠遠超出競爭對手，是液態奶第品牌。

五管理體制公司為有限責任公司，按照現代企業制度要求，對生產技術基本生產作業流程產品質量以及產品銷售財務會計物資供應庫存等實行了有效的控制，后，按折現率為計算，項目財務凈現值為萬元稅后，稅后投資回收期為年包括建設期在內，盈虧平衡點為。

經濟效益好，抗風險能力強。

社會效益本項目社會效益顯著，是保障乳制品食品質量，振興奶業。

本項目從技術上保障乳品安全保障環境，改善乳制品產品結構和質量，每年為社會新增萬噸品種豐富風味獨特的優質安全鮮奶，消除三聚氰胺事件的對我國奶業的負面影響，提升消費者對乳制品的信心，促進乳制品市場轉暖，為我國的奶業振興計劃做出貢獻。

二是保增長擴內需調結構促就業。

本項目在提升乳制品產品質量和產品結構的基礎上，進步擴大產能，年增產優質安全鮮奶萬噸，年新增銷售收入萬元，新增營業稅收及附加增值稅和所得稅等達萬元。

同時，新增產能需直接新增就業崗位人。

二可行性研究的依據年中央號文件中共中央國務院關于年促進農業穩定發展農民持續增收的若干意見年十大產業調整和振興規劃和奶業整頓和振興規劃綱要財政部工業和信息化部關于印發中小企業發展專項資金管理辦法的通知財企號關于年第批中小企業發展專生產設備臺輔助設備套二勞動定員人三項目建設期年四投資規模萬元建筑安裝工程萬元儀器設備購置萬元工程建設及其他費用萬元不可預見