及附加萬元利潤總額萬元所得稅萬元稅后利潤萬元法定盈余公積金萬元未分配利潤萬元二主要評價指標所得稅前的財務內部收益率所得稅前的財務凈現值萬元所得稅前的投資回收期年含建設期所得稅后的財務內部收益率所得稅后的財務凈現值萬元所得稅后的投資回收期年含建設期投資利潤率投資利稅率銷售利潤率借款償還期年含建設期盈虧平衡點主要結論項目所在地新城區及項目所輻射周邊區域均無高星級酒店，本項目建成后將彌補這空白，成為新城區乃至縣的重要服務配套項目與政府形象工程，從很大程度上提升了縣的城市接待能力，以及縣知名度與城市形象。

同時，項目的建設將有效促進縣旅游基礎接待設施上檔升級，進步推動旅游業的健康發展，并有效帶動周邊地區交通運輸商貿娛樂服務等相關行業的發展。

項目建成后還將直接提供餐飲服務清潔環保等相關就業崗位，間接地增加交通運輸商貿餐飲旅游服務等相關行業的從業人員，在定程度上起來，從而樹立縣新形象新地標，打造縣城市名片。

另方面，通過旅游業的發展，發揮其關聯帶動性強拉動內需明顯的特點和優勢，必將吸引更多的旅游者在特定的區域內形成較大規模的人流物流資金流和信息流，可有效整合吃住行購娛相關產業鏈的協調發展，這不僅促進了縣域經濟的發展，而且提供了大量創業就業機會，有利于解決全縣就業和移民安臵問題。

核準通過，歸檔資料。

未經允許，請勿外傳，總論項目概況項目名稱五星級酒店大酒店項目建設地址市縣新城濱江公園項目業主交通旅游投資集團長江三峽旅游開發有限公司建設周期個月建設內容及規模建設五星級酒店，完善道路供電給排水供氣等基礎設施。

項目總占地面積畝，總建筑面積為，景觀及綠化面積，運動場道路及廣場等共。

項目總投資萬元，其中工程建設費用萬元，工程建設其他費用萬元，預備費萬元，建設期利息萬元，鋪底流動資金萬元。

資金來源申請銀行貸款萬元業主自籌萬元。

業主簡介交通旅游投資集團有限公司是市委市政府為了把建成長江上游交通樞紐和旅游中心，實現交通旅游的有機結合，加快全市交通旅游事業的快速發展，游行業項目投資旅游資源開發設計制作廣告。

公司主要是對長江三峽沿線的涪陵白鶴梁豐都名山忠縣石寶寨奉節白帝城巫山小三峽和神女溪大重點景區，以及長江三峽沿線的萬州青龍瀑布奉節天坑地縫巫溪紅池壩和寧廠古鎮個景區進行全面融合，負責對長江三峽旅游景區的投資招商規劃開發建設經營管理，力爭把三峽庫區打造成全國最大的生態休閑旅游區。

公司在今后的發展中將堅持市場導向原則特色性原則重點優先原則可持續發展原則，努力打造旅游精品，走集團化規?；放苹牡缆?。

編制依據投資項目可行性研究指南試用版建設項目經濟評價方法與參數第三版市市國民經濟和社會發展第十個五年規劃旅游業發展重點專項規劃縣國民經濟和社會發展第十個五年年規劃綱要縣二八年國民經濟和社會發展統計公報項目業主提供的相關資料其它有關文件資料研究內容本報告的研究內容主要有項目建設背景及必要性分析，項目的市場分析，項目建設條件建設內容規模規劃方案工程方案工程建設周期和進度人力資源配臵，項目的投資估算及資金籌措，財務及社會效益評價等。

主要技術及經濟指標表主要數據及迅速地搭建旅游開發建設投融資平臺，實施旅游大項目戰略，決定由高等級公路建設投資有限公司更名而成。

集團主要負責經市政府授權對市的高等級公路實施投資含回購組織建設經營和資產管理旅游規劃招商投資建設經營管理。

集團現有子公司個，機關內設個職能部門個工程管理項目部個收費管理單位，員工總數近人。

公司注冊資本為億元人民幣，資產億元目前正積極推進市委市政府賦予的從年至年年間投融資億元，建成條多公里縣際聯網公路的交通建設任務投資建設回購長江嘉陵江大橋座，回購公路條多公里同時，集團還著力整合打造長江三峽山水都市和烏江畫廊三大旅游精品項目，目前，豐都南天湖南川金佛山及長江三峽旅游項目相繼實現了開工。

集團以苦干實干奮進拼搏的企業精神，堅持理性投資，效益為先集中信用，誠信為本規范管理，良性發展的經營理念，努力將企業打造成發展思路清市場潛力大合作領域廣企業信譽優經濟實力強的政府投融資集團。

長江三峽旅游開發有限公司是交通旅游投資集團下屬全資子公司，于年月日成立，注冊資本壹仟伍佰萬元整，位于市渝中區中山三路號匯源大夏樓。

主要經營范圍有利用自有資金從事旅縣當前消費需求能力及長遠發展來看，本項目的提出時機已經成熟。

項目建設的必要性項目的建設是提升縣城市形象，促進社會經濟更好發展的需要當前縣社會經濟正處于快速發展時期，迫切需要地標性的事物出現來提升縣的知名度及城市形象，從而利于社會經濟更好的發展。

酒店及相關住宿服務作為對外來客人的第接觸點，給人印象十分深刻，直接決定了對該座城市的印象與評價。

因此高標準高起點做好起點工作，對于提升城市形象十分重要。

本項目興建的五星級酒店，方面彌補了縣高星級酒店的空白，另方面從很大程度上提升了縣的城市接待能力，以及縣知名度與城市形象，而知名度及城市形象的提升對于招商引資，吸引投資從而促進社會經濟發展則顯得至為重要。

項目的建設是適應消費需求的發展趨勢，促進縣現代服務業大跨步提升發展的需要隨著縣經濟的快速發展，居民生活水平的不斷提高，城鄉居民收入持續增長，民生不斷改善，社會更加和諧。

預計到年，人均預計將達到元，年均增幅保持在左右，城鎮居民人均可支配收入達到元。

到年，收入得到大幅度提高，力爭達到人均突破元以上。

收入是消費和投資的前提，是社會經濟循環中的重要組規模宏偉的道教全真派的著名宮寺棲霞宮等知名景點。

縣旅游業正處于逐步推進發展期，年旅游總收入萬元，接待人數萬人，同比分別增長旅游資源逐步開發利用，有較大的發展潛力。

在縣十五規劃中明確指出將旅游業作為重點發展的產業之，以三峽移民文化自然生態觀光和人文攬勝為基礎，開發休閑度假獵奇觀光歷史尋蹤產品為主體，構建旅游資源開發保護旅游接待服務旅游商品生產經營旅游休閑娛樂等相配套的旅游產業體系。

抓好文化與旅游的有機結合，加快景點提檔升級，著力提升在長江三峽黃金旅游線和宜萬旅游線上的知名度，努力打造成國際性旅游城市并要不斷完善旅游配套設施，加強重要景區點的服務設施建設，加快星級旅游飯店的建設加強具有地方特色的旅游商品開發。

預計到年，接待游客萬人，旅游收入達到億元。

按照年的游客接待次數，以當前的服務配套能力根本達不到要求，況且未來的旅游消費向更高層次和更高品質的方向發展。

本酒店項目的建設，方面可全面提升全縣的旅游接待檔次及能力，對推動縣旅游業的發展，極大程度地提檔升級縣城接待中心和酒店等商務住宿旅游等配套設施，十分有助于讓城市美起來亮成部分，近年來經濟的高速增長，人均收入也大幅度提升，整體消費能力大大加強，消費方式的不斷增多，消費品質追求越來越高，直接拉動了消費需求，對各行業的刺激，推動發展有著極為重要的作用，相應地，消費需求的變化必然要求高品質的消費載體出現。

高檔酒店的出現可以很好地改善提升區域高檔消費環境，較好地滿足了部分高品質消費需求。

本項目五星級酒店所在地新城區及項目輻射周邊縣境內的區域均無高星級酒店，項目建成后不僅彌補了這空白，成為新城區乃至縣的重要服務配套項目與政府形象工程，同時項目所具有的商務住宿娛樂休閑康體等高檔服務基本能夠滿足縣域內及周邊區域的高檔消費需求。

兩年后，酒店將投入運營，屆時，本酒店項目將大幅提升縣的接待水平，使縣酒店業發生質的改變，并形成以五星級酒店為核心示范作用的現代服務業，對促進帶動縣整個服務業向高端高品質發展有重要意義。

項目的建設是促進縣旅游業發展的需要縣旅游資源豐富，具有民俗風情濃郁，自然人文歷史等特點，是個理想的旅游勝地。

其中具有代表意義的有多年歷史，號稱巴蜀第勝境的世界最大的巖溶大豎井龍缸地質公園龍脊對縣域經濟的增長及維護社會的穩定起到無可替代的作用。

項目總投資萬元，其中工程費用萬元，工程建設其他費用萬元，預備費萬元，建設期利息萬元，鋪底流動資金萬元。

資金來源為申請銀行貸款萬元，業主自籌萬元。

本項目所得稅后投資回收期年含建設期，固定資產借款償還期年。

所得稅后全部投資內部收益率，所得稅后凈現值萬元。

項目的各項財務計算數據表明，經濟效益較好，具備定的還貸和抗風險能力，投資方向正確，項目可行。

項目建設的背景及必要性項目建設背景目前，市政府決定實施旅游精品太陽工程是指爭取在未來年年兩三年內，使全市旅游經濟發展形成眾星拱日眾星托月日月同輝繁星閃爍的格局。

日月即主城和長江三峽，眾星即大足石刻合川釣魚城等眾多風景區。

太陽工程主要包括建艘五星級豪華游輪，家五星級旅游飯店以及個精品旅游景區等內容，工程有望在年實現。

伴隨著中國經濟的持續增長以及社會消費水平的與日俱增，有渝東明珠之稱的縣位于三峽庫區腹心地帶，是庫區最大的移民淹沒搬遷縣，縣境內資源豐富，物產豐饒，人文薈萃，山水雋秀，巴蜀勝景座落在長江南岸，與縣城隔江相望。

改革開放以來，縣基礎設施和投資環境顯著改善，根據縣國民經濟和社會發展第十個五年規劃綱要，縣的特色工業以及以旅游業為主的現代服務業將予以重點發展。

從目前來看，特色工業以及現代服務業規模日益龐大，引發的產業連鎖反應效益明顯，縣域經濟社會發展十分迅速，居民消費能力也相應越來越高，不論是本地居民還是來往的過客對縣本地消費載體要求亦日益增長。

從縣當前消費需求能力及長遠發展來看，本項目的提出時機已經成熟。

項目建設的必要性項目的建設是提升縣城市形象，促進社會經濟更好發展的需要當前縣社會經濟正處于快速發展時期，迫切需要地標性的事物出現來提升縣的知名度及城市形象，從而利于社會經濟更好的發展。

酒店及相關住宿服務作為對外來客人的第接觸點，給人印象十分深刻，直接決定了對該座城市的印象與評價。

因此高標準高起民經