定合理可行的管理費用。三組織日常的會計核算，遵守各項收入制度費用開支范圍和開支標準，做到帳實相符帳帳相符帳表相符。四統歸口管理各類票據現金存款，監督檢查有關收費項目的收支憑證和帳目，杜絕公司收益和資產的流失。五定期檢查財務預算的執行情況，加強與部門項目間的協調，發現問題及時調整，確保管理費收支基本平衡。六及時催收應交的管理費水費電費等各項應繳費用，按期上繳各種稅收。七妥善保管會計憑證會計帳簿會計報表及其他相關檔案資料，負責會計電算化的系統維護保管和重要資料的備份存檔。八參與公司重大業務以及合同簽約和管理業務開拓的可行性研究，為總經理室決策提供參考意見。?財務部主辦會計崗位職責建立和健全公司內部各項財務管理制度。二編制公司財務計劃成本計劃，制訂全年各項收入支出預算方案，并按規定及時準確上報。三制訂公司會計核算內容范圍，設置會計科目帳簿。四審核出納編制的記帳憑證，及時編報各種會計報表，做到內容真實數字準確帳目清晰。五保管好公司合同，并編制合同臺帳，按照合同要求做好各項費用收入的撥付催繳工作，確保資金及時到位。六對公司及各項目的各項費用報銷進行原始單據的審核及預算限額控制，執行財務審批制度。七定期進行公司的資產資金清盤，并不斷提出制訂更完善管理的改進意見。八監督項目各類費用的收繳和運用，抓好各種應收款項的收取工作，催收長期拖欠不清的款項，督促經辦人限期整改。九不定期對公司項目主管出納人員進行崗位財務知識培訓，對工作中存在的不足及時指出，更趨提高。十做好票據的購買保管使用及回收工作。十每月定期對出納人員財務工作進行監督檢查，核對各項目上報的財務月報表，匯總各項目上報的各項收費月報表。十二指導各項目出納做好日記帳及明細分類帳的建立和登帳工作，完善各類收費臺帳，帳目清晰明了。十三負責稅收的核算和申報，并與稅務審計部門處理好工作關系。十四參與各項目的財務管理工作，了解各項目的實際操作情況。十五參與各項目的招投標工作，了解項目，協助項目預算成本報價的編制工作。十六加強自我財務知識的不斷積累，每月定期以書面形式向公司總經理室匯報各項目財務運作情況及其中不足和建議。十七完成總經理室布置的其他工作。?財務部出納會計崗位職責嚴格執行財務會計的法律法規和公司制訂的各項規章制度，愛崗敬業。二及時正確地編制記帳憑證，不積壓票據，做到帳目清晰。三每天盤點庫存現金，做到錢帳相符，日清月結，準確無誤。四每底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制銀行存款余額調節表，并報財務主辦會計審核。五催促員工個人借款購物暫支款等的歸還，每半月清點核對次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。六嚴格把守資金的使用申報手續關，堅持先申報后付款。七員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否致，審核無誤后付款。八做好各項目員工服裝押金解繳明細臺帳，及時填補新增人員名單，催交押金足額交清，并且定期與總帳核對余額保持致。九及時準確按總公司規定上報現金銀行周報表。十審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開出的收據發票是否符合財務制度要求，發現問題及時匯報。十配合指導各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。十二協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監督檢查，提出有效地管理意見。十三協助行政文檔的管理工作，完成總經理室布置的其它工作。?駕駛員崗位職責責任制在公司行政部指導下，認真做好對公司領導和各部門項目公務用車的駕駛服務。二工作積極主動，服從分配，嚴守交通規則，確保行駛安全。三保持良好個人形象，服裝整潔衛生，注意個人言談舉止，不隨意透露公司信息。四熱情服務，維護公司良好形象。五堅持勤檢查勤保養，確保車輛安全清潔使用。六完成好上級臨時交辦的任務。第二節項目經理?服務中心管理處主任崗位職責適用于小區項目全面負責物業服務中心管理處簡稱服務中心管理處經營管理情況和各項業務。二全面負責服務中心管理處日常運作和各項物業管理工作包括工程維修清潔安全護衛綠化供配電及公共建筑電梯收繳管理費等，擬訂服務中心管理處各崗位主管工作內容工作程序，督促并領導服務中心管理處全體員工完成公司下達的指標和任務。三對服務中心管理處的經營收支情況負責，按月擬定服務中心管理處的財務計劃，報公司財務部核準。于每會計年度結束前，總結當年度擬定下年度服務中心管理處工作完成情況工作目標管理計劃和服務中心管理處財務預算，呈公司匯總。按授權范圍，批準服務中心管理處支付用款。四每月底以書面形式向公司報告本月度工作情況及下月度工作計劃。根據服務中心管理處工作需要，調整服務中心管理處組織人事架構，并報公司批準后實施。五負責制定服務中心管理處各項管理制度和工作制度，報公司行政部審核并經總經理室批準后施行。六負責評估服務中心管理處各崗位工作績效，修訂服務中心管理處工作計劃和目標，報公司行政部初審并經公司綜合審定后執行。七督促服務中心管理處各崗位主管完成工作任務工作目標，評估其工作表現，負責調整各崗位主管及其所屬人員的工作崗位，對不勝任者或不合格者有處罰和解聘權。八負責建議服務中心管理處員工工資調整獎金發放及勞保福利待遇，報公司審批后執行。九根據公司培訓要求，制定服務中心管理處員工的培訓計劃。十協助公司行政部門招聘服務中心管理處各崗位員工，根據員工工作績效向公司建議服務中心管理處各崗位人事任免。十負責處理業主對管理服務工作的投訴。十二服裝進行管理，減少無為的損失，特制訂如下規定各項目由專人負責管理，建立詳細臺帳，登記員工領用服裝時間數量，對離職人員按規定計算折舊。二使用人應規范著裝，保持整潔，正常使用。如發現人為損壞，按使用人領用年限進行折價賠償。使用人領用年限不滿年按年折價賠償使用人領用年限滿年不滿二年按二年折價以此類推。折價款額成本價折價年折價年使用人領用月數三員工內衣長短袖襯衫使用年限為年，如員工工作不滿年離職，以成本價全額購回，服裝歸個人所有。四項目西服棉襖護衛春秋裝清潔工車管員維修工技能工等外套服裝只要是正常使用，離職時，清洗干凈，交項目服裝管理人員。管理人員須對照服裝領用清單核實后收回，妥然保管。如發現非正?；蛉藶閾p壞丟失，應按第條規定進行折舊賠償。五外套服裝由于正常磨損，致使無法正常使用，以項目為單位及時到公司行政部辦理以舊換新手續。六因人員變動，補充的服裝數量型號要提前周知會行政部，確保員工著裝上崗，保持公司的管理服務形象。本規定自年月日起執行。?公司物資物品采購領用程序目的規范公司內部的物資申購和采辦行為及物流管理，充分體現公司開源節流降成本增效的企業精神，更好地實現公司社會環境經濟效益的同步增長。適用范圍本程序適用于公司范圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責采購并支付費用的所有物資物品采購領用行為。職責本程序所規定范圍內的物資采購和領用發放功能由公司行政部負責扎口統管理。財務部負責對物資采購價格的審核及費用的控制。公司各職能部門和公司所屬各管理項目應嚴格按照本程序要求實施物資物品的申購領用。程序采購計劃公司各職能部門或所屬管理項目，應于每月日前將當月所需購置領用的物資材料計劃以購物申請表形式報財務部核定是否在預算成本中后再交業務副總經理審核后交公司行政部。公司行政部應于每月日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后，按采購物資的輕重緩急價值大小，按照質優價廉售后服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家詢價工作根據具體情況，也可由行政部委托相關項目或人員進行。行政部在確定物資采購價格后，應報財務部進行價格核定后，報總經理室審批執行。物資采購行政部采購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的采購計劃進行采購。臨時急用的物資采購，必須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況，在征得公司總經理室批準后，由行政部或有關人員進行采購。當月急用物品的購置，需列入下月采購計劃，同時作相應說明。采購物資到貨后，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照采購計劃和送貨清單對物資包括隨貨的資料配件進行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位或生產廠家負責安裝的設備設施，則應在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。采購物資驗收后，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續，并填寫采購物資入庫單，建立庫存物資臺帳。財務部應憑購物正式發票和入庫單及相關人員的簽批方可予以報銷入帳報銷簽字程序按原規定執行。在辦理報銷手續時，應提供經相關領導簽批的購物申請有明確估價及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時，按財務管理要求，律使用簽字筆或鋼筆。物資的領用發放所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統領用。所有固定資產或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可的領料單式二聯，行政部方可發放。行政部應負責做好物品的庫存領用和發放臺帳，并做到帳物相符。財務部負責對行政部物資庫存領用和發放情況及相關臺帳進行監督和指導。財務部和行政部應按月季年對庫存物品進行盤點，并填制盤點表。公司所屬管理項目根據項目管理合同協議的條款約定，由甲方支付物品采購費用的，相關物品的采購及報銷由項目負責人執行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。書刊音像制品及特殊載體類等特殊物品的采購報銷程序參照本程序執行。記錄購物申請表物品入庫單物品庫存領用發放臺帳物品領用單月末盤點表。第二節附表?項目服裝領用清單管理員數量領用時間短袖襯衫長袖襯衫西服西褲夏褲棉襖領帶領用簽字備注?項目服裝領用清單護衛數量領用時間短袖襯衫長袖襯衫夏褲春秋裝春秋褲大蓋帽領帶肩章呢大衣軍大衣白手套武裝帶領用簽字備注?項目服裝領用清單維修保潔等數量領用時間藍色長夾藍色短夾綠色長夾綠色短夾領用簽字備注?個人服裝領用清單管理員項目名稱工號項目服裝名稱型號數量啟用日期領用日期簽名型號數量啟用日期領用日期簽名長袖襯衫短袖襯衫夏褲西服西祥棉襖領帶?個人服裝領用清單護衛項目名稱工號項目服裝名稱型號數量啟用日期領用日期簽名型號數量啟用日期領用日期簽名長袖襯衫短袖襯衫夏褲春秋裝春秋祥大蓋帽肩章領帶?個人服裝領用清單維修保潔等項目名稱工號項目服裝名稱型號數量啟用日期領用日期簽名型號數量啟用日期領用日期簽名長袖夾克短袖夾克棉襖軍大衣?購物申請表申請人日期估價項目經理簽字內容行政部審核管理部審核財務部審核批準人?用車申請單申請人部門日期用車時間目的地用車事由部門意見公司意見?公司汽車行車日志日期時間地點隨乘人員備注萬科物業管理公司內部崗位職責和考核制度第章崗位職責第節公司總經理崗位職責主持公司日常經營管理工作，組織實施公司董事會決議。二貫徹公司公司的管理體制和層次管理原則，決定公司組織架構的設置及其職權與相互關系。三負責管理資源配備，決定管理人員的錄用考核獎懲晉升及公司內部人事變動。四審核公司的長期發展規劃和近期計劃，審定年度經營計劃，并組織實施。五審核公司預算，控制管理資金使用降本增效，提高公司的經濟效益。六審核公司項目重要設備改造，拓展開發服務項目的決策方案，決定后組織實施。七主