估算融資方案和財務評價，分析可能存在的各項風險等。項目提出的背景項目提出的宏觀背景隨著我國國民經濟持續快速發展，帶動了能源消費長期高速增長。目前我國能源供給已呈現出緊張局面。大力推進節約降耗，緩解資源瓶頸制約，實現能源環境和經濟社會的可持續發展是我國用能工作的核心。黨的十六屆五中全會提出要把節約資源作為基本國策，十五規劃綱要進步指出要在十五時期單位能耗降低左右，凸顯了節能工作的極端重要性和緊迫性。年是十五開局之年，我國單位國內生產總值能耗僅下降，化學需氧量和二氧化硫排放量不降反升，節能減排兩大指標均未能完成。經國家統計局初步核算年我國單位能耗下降了，雖然這比年只完成下降不到的情況大有好轉，接近完成年的降幅，但離十五期間單位能耗下降的目標還有差距。因此，國家發改委已經將年作為單位能耗目標完成的攻堅之年，有關節能減排的各項投資和政策支持力度會進步加大，以確保國家力設施和勞動安全防護設施?？尚行匝芯康闹饕Y論及建議主要技術經濟指標表主要技術經濟指標匯總表序號指標和數據名稱單位指標和數據備注項目總投資萬元建設投資萬元建設期利息萬元流動資金萬元項目資本金萬元投資借款萬元節約液化石油氣噸達產期節約液化石油氣折標煤量噸達產期節約能源效益銷售收入萬元達產期總成本費用萬元達產期利潤總額萬元達產期所得稅萬元達產期稅后利潤萬元達產期財務盈利能力分析財務內部收益率第章項目總論項目背景項目名稱及項目單位項目名稱全自動高溫節能隧道窯節能技術改造項目項目單位市陶瓷有限公司項目單位企業類型有限責任公司注冊資本萬港元項目單位法人代表項目負責人聯系電話項目建設地址市開發區項目單位概況企業概況市陶瓷有限公司以下簡稱項目單位或該公司，創立于年，是家專業從事各式中高檔高溫白瓷通花日用瓷陳設瓷超薄胎瓷等日用瓷禮品瓷的研制和生產的大型陶瓷企業。經濟技術實力該公司擁有科研辦公廠房面積十多萬平方米，配有梭式窯爐條，共立方米，生產印刷設備臺套，屬下擁有白胎瓷廠彩瓷廠花紙廠瓷泥廠包裝材料廠及市級陶瓷花紙工程技術研發中心等家子企業，已中華人民共和國節約能源法年月日投資項目可行性研究指南試用版中國電力出版社年月出版國家及地區的有關政策法令和法規市陶瓷有限公司提供的部分企業內部資料。編制原則認真總結國內外陶瓷行業生產的先進技術和工藝，做到節能高效技術先進可靠方案優化合理，保證長周期穩定高效益生產充分依托項目建設地區現有的公用設施，以節約建設資金，提高經濟效益工廠生產要遵守環境保護法，執行國際環保體系，且符合國家規定的有關標準，以期實現經濟效益環境效益和社會效益的統貫徹安全第預防為主的方針，確保本項目投產后符合職工安全衛生的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全與健康本項目符合國家國民經濟和社會發展第十個五年規劃綱要及產業結構調整指導目錄年本等產業政策充分利用市陶瓷有限公司現有的各種設施和人力資源，以節省投資，提高經濟效益?？尚行匝芯繄蟾婢幹频姆秶炯夹g改造項目的可行性研究，嚴格遵循與我國陶瓷行業相關的各項法律法規，針對該項目提出的各種目標項目單位實際狀況行業的發展特點及其未來走向展開。主要包括研究陶瓷行業節能現狀及國家相關政策，評估該項目建設的意義調查項目擬建地成個集生產加工包裝出口研發為體的大型陶瓷企業，專業從事各式中高檔高溫白瓷通花日用瓷陳設瓷超薄胎瓷等日用瓷禮品瓷的研制和生產。產品的配套有中餐具西餐具茶具咖啡具杯碟等多個花式品種。尤其是通花日用瓷品牌在國內外市場具有較高的品牌效應。其品牌被省工商局評定為省著名商標。管理與銷售情況該公司貫秉承質量第，信譽為本的經營理念，通過了質量管理體系和職業健康安全管理體系認證及生產條件符合出口質量許可制度規定的要求。公司產品以出口為主，主要銷往中東歐美等多個國家和地區，年度銷售額達萬元，出口創匯萬美元，稅利達多萬元。企業榮譽該公司連年來被市科技局授予為市級陶瓷花紙技術工程研發中心省著名商標省高新技術企業省民營科技企業，連續四年被市工商局評定為重合同守信用企業，省陶協理事單位省二級計量保證體系單位，市知識產權優勢企業市納稅大戶等殊榮?？尚行匝芯烤幹频囊罁幹埔罁a業結構調整指導目錄年本國家發改委第號令省工業產業結構調整實施方案修訂版府辦號中國節能技術政策大綱年版能源發展十五規劃國家發展改革委年月劃投入資金萬元，主要來源于企業多年經營盈余的自有資金，資金來源有保障。管理制度為響應黨中央國務院提出的建立節約型社會和循環經濟戰略目標，項目單位在注重生產的同時，也注重企業的能源管理，并制定了相關管理制度，對水電及生產中主要用能進行了統管理組建能源管理領導組能源管理辦公室能源管理小組，由能源管理領導組統領導的能源管理體系并明確相關管理人員及職責能源消耗根據各級用能單位在生產生活上實際需要實行定額管理，并制定相關獎罰制度對能源計量器具的分類編號入賬檢測修理等由成立的計量室專門負責，對能源計量器具實行定期檢查考核④技術室負責積極推廣節能新技術新設備新工藝新材料改造能耗超標的落后設備，并在技改項目竣工投產后，要做好運行記錄，核實節能效果，并將其運行情況經濟效益等資料報送公司主管部門對能源消耗耗能設備工作量換算和能源節約計劃完成情況做好詳細的報告臺帳及記錄。綜合以上分析，市陶瓷有限公司資金技術實力雄厚，專業技術人員管理人員配置合理，能源管理制度健全。綜合以上各因素，項目單位具備實施本次技術改造項目的資金技術管理等條件。項目實施的理由隨著社會的發展以及生活水平的不斷提高，人們對日用陶瓷的質量要標煤。同時減少廢氣的排放量，最終達到節能降耗，提高生產效率的目的。從企業發展角度分析，本技改項目實施能夠顯著降低產品成本，提高勞動生產率。綜上所述，通過實施本節能技術改造，不但能夠顯著使項目單位能耗降低，取得良好的節能效益，消化部分外部因素造成的成本壓力，而且能夠使項目單位保持在國內陶瓷行業的技術領先優勢，符合企業的長遠發展戰略需要。項目概況項目總投資項目總投資萬元，全部為建設投資。詳見表項目投資估算表。表項目投資估算表序號項目名稱投資估算建筑工程費設備購置費安裝工程費其他項目合計投資比例建設投資工程費用設備費用設備購置設備安裝輔助配套及公用工程電力線路改造勞動安全環保綠化投資工程建設其他費用設計監理技術咨詢費人員培訓調試試車費用預備費基本預備費漲價預備費二建設期利息三流動資金總計資金籌措與使用計劃本項目所需總投資萬元中，全部自籌，主要來源于企業自有資金。全部投資在個月內完成，年計劃投資萬元，年計劃投入萬元。建設規模及內容建設規模項目建設投資規模萬元，年節約液化石油氣噸，節約液化石油氣折標煤量噸標煤。建設內容項目單位將條梭式窯爐改造為條全自動高溫節能隧道窯，其中，條窯體全長米，窯內寬米，高米，二條窯全長米，窯內寬米，高米的全自動高溫節能隧道窯增加電越來越高，需求量也越來越大。高檔日用陶瓷在國內外市場具有非常廣闊的前景，而生產日用陶瓷是大量消耗能源和生產過程中生產部分廢氣污染物噪音，這給環境帶來影響，所以只有通過對窯爐的技術改造，以節能環保提高生產效率及節約能源，使企業獲得更大的經濟利益和社會效益。近期以來，由于國內外陶瓷市場競爭日益激烈，加上燃料持續高價位運行人民幣升值勞力成本上漲國家對出口退稅政策的調整以及周邊國家對生產陶瓷的開放等因素影響，導致企業生產成本逐漸提高，在定程度上制約了陶瓷業的發展。窯爐是陶瓷生產中的核心設備，是陶瓷行業的耗能重點，也是節能降耗的關鍵和支撐點，而窯爐結構的優劣直接關系到能源消耗水平。該公司原有梭式窯共條，共立方米。液化石油氣的消耗量較大，能耗約占總成本的，單產品能耗量為標準煤，近來國際市場石油價格的不斷上升，生產成本與日俱增。為有效降低成本提高質量，提高市場競爭力，淘汰落后窯爐設備成為我司各項工作的重中之重。自去年年底以來，該公司在窯爐科研人員的指導下，加大人力物力投入和研發力度，勇于自主創新，大膽探索，積極吸收國內外領先的窯爐科研成果，本著優質低耗高產綠色的目標，擬改造條米和二條米長全自動高溫節能隧道窯。本技術改造項目完成后，可實現年節約能源國能源總量的。其中工業窯爐是我國耗能大戶，約占全國總能耗的，能源利用率低是造成工業爐耗能大的主要原因之。據了解中國的工業爐與發達國家的工業爐相比，窯爐平均熱效率要比國外低左右，中國的工業窯爐如能按國家要求將熱效率提高，同節約的能源相當于億噸標準煤，可見工業窯爐節能潛力是十分巨大的。正是在這樣的時代背景下，國內陶瓷企業紛紛組織科技攻關，利用新的燃料技術和節能技術以達到節能減排的工作目標。本次技術改造項目符合和國家發展和改革委員會令第號產業結構調整指導目錄年本中第類鼓勵類二十六款環境保護與資源節約綜合利用第條節能節水環保及資源綜合利用等技術開發應用及設備制造的政策條款范疇。項目實施同時符合省節能中長期專項規劃提出的四節能的重點領域和重點工程中余熱余壓利用工程的規劃要求及陶瓷工業中陶瓷行業重點支持現有陶瓷企業發展新型工藝技術，提高產品質量，大幅度增加高科技高檔次和高附價值的三高產品比重改變燃料結構，采用潔凈氣體燃料無匣缽燒成工藝。支持采用大噸位球磨機噴霧干燥全自動液壓磚機輥道窯快速燒成半成品的快速干燥和智能模糊控制等技術和設備，逐步淘汰隧道窯推廣高中壓注漿成型技術，采用寬斷面輕質節能窯爐推廣燃料氣體化加快原料粉料釉料制成品等工序專業化生產步伐和提高微機自控技術水平研究開發干法制粉，鼓勵有條件的陶瓷企業使用低質原料廢渣作坯體材料。本項目是針對原有日用陶瓷生產線的節能技術改造，通過燃氣改造窯爐對燃氣的充分燃燒裝置技術改造陶瓷余熱利用